株式取引を自動化する「アルゴリズム発注」。近年では個人投資家にも広まりつつあり、多くの証券会社が多様なアルゴリズムを提供しています。ボタンひとつで取引が行われる便利さから、万能な手法と思われがちですが、実際は決して万能ではありません。ここではアルゴリズム発注を上手に活用するためのコツについて詳しく解説します。
アルゴリズム発注は万能ではない
まず理解すべきは、アルゴリズム発注が決して万能ではないことです。証券会社ごとに提供されているアルゴリズムの種類や発注方式が異なり、それぞれに特徴と限界があります。たとえば、価格追随型、指値自動調整型、一定時間ごとの発注型など様々です。
また、アルゴリズム自体にバグがなくても、特定の市場状況や発注条件が重なった場合、思わぬ動作をすることがあります。例えば、短時間に大量の発注を行った場合、期待とは異なるタイミングや価格で注文が成立することも珍しくありません。
このため、アルゴリズム発注を導入したばかりの頃は、その特性や癖を掴むために特に注意深い監視が必要です。初期段階でアルゴリズムの挙動を十分に観察し、異常な動作をすぐに修正できるよう準備しておきましょう。
アルゴリズム発注には手作業が必要
アルゴリズムは発注を自動化しますが、完全に手放しで任せられるものではありません。むしろ、アルゴリズムの限界を理解し、そこを補うための手作業が重要になります。
例えば、多くのアルゴリズムは発注を行うことがメインであり、利益確定（利確）や損切り（ストップロス）など、出口戦略まで完璧に処理してくれるとは限りません。アルゴリズムが設定した発注条件をクリアした後のフォローアップは、投資家自身が手動で行う必要があります。
放置すると、本来なら取れるはずだった利益が減ったり、損失が拡大したりする恐れがあります。特に急激な市場の変動時にはアルゴリズム任せでは対応が遅れることも多く、損失拡大のリスクが高まります。
手作業による差別化が勝利への鍵
この手作業こそが、他の投資家との差別化ポイントであり、勝利への第一歩です。アルゴリズム発注を行う多くの投資家が同じ条件やアルゴリズムを利用しているため、差をつけるのは手動による微調整の部分です。
具体的には、市場の状況に応じて迅速に手動で利確や損切りを判断する能力を磨くことが重要になります。アルゴリズムはあくまで設定されたルールに従って動くだけであり、投資家自身が培った経験や市場感覚を補うことは難しいです。
アルゴリズムの弱点を理解し、それを手作業で補うことで、投資家自身の損切や利確の才能を高めることができます。結果として、安定した利益の確保につながるでしょう。
まとめ
アルゴリズム発注は投資活動を効率化する素晴らしいツールですが、万能ではないことを理解しましょう。導入当初は特に注意深く監視し、手動での補完を怠らないことが成功の秘訣です。
手作業による差別化を意識することで、アルゴリズムの欠点を補い、自身のトレード能力を向上させ、最終的な投資成果を飛躍的に改善できるはずです。